2.3504
-0.20%-0.0046
单位净值 [2021-07-20]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：5.68%
- 最近一年：15.94%
- 最近两年：61.30%
- 最近三年：64.00%
- 成立以来：135.04%
-
成立日期：2009-07-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-20 |
2.3504 |
2.3904 |
| 2021-07-19 |
2.3550 |
2.3950 |
| 2021-07-16 |
2.3634 |
2.4034 |
| 2021-07-15 |
2.3563 |
2.3963 |
| 2021-07-14 |
2.3579 |
2.3979 |
| 2021-07-13 |
2.3505 |
2.3905 |
| 2021-07-12 |
2.3236 |
2.3636 |
| 2021-07-09 |
2.3207 |
2.3607 |
| 2021-07-08 |
2.3347 |
2.3747 |
| 2021-07-07 |
2.3211 |
2.3611 |
| 2021-07-06 |
2.3226 |
2.3626 |
| 2021-07-05 |
2.3151 |
2.3551 |
| 2021-07-02 |
2.3371 |
2.3771 |
| 2021-07-01 |
2.3499 |
2.3899 |
| 2021-06-30 |
2.3358 |
2.3758 |
| 2021-06-29 |
2.3382 |
2.3782 |
| 2021-06-28 |
2.3360 |
2.3760 |
| 2021-06-25 |
2.3231 |
2.3631 |
| 2021-06-24 |
2.3214 |
2.3614 |
| 2021-06-23 |
2.3092 |
2.3492 |