兴业证券金麒麟消费升级
(S08605)集合理财混合型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-08-16]
- 最近一月：-55.60%
- 最近一季：-54.32%
- 最近半年：-60.97%
- 今年以来：-54.15%
- 最近一年：-44.69%
- 最近两年：-15.47%
- 最近三年：-0.10%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2011-12-07
-
基金评级：
---
-
基金公司：
兴证证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2011-12-07
- 管理公司：兴证证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-16 |
1.0000 |
1.0610 |
| 2021-08-13 |
1.0000 |
1.0610 |
| 2021-08-12 |
1.0000 |
1.0610 |
| 2021-08-11 |
1.0000 |
1.0610 |
| 2021-08-10 |
1.0000 |
1.0610 |
| 2021-08-09 |
1.0000 |
1.0610 |
| 2021-08-06 |
1.0000 |
1.0610 |
| 2021-08-05 |
1.0000 |
1.0610 |
| 2021-08-04 |
1.0000 |
1.0610 |
| 2021-08-03 |
1.0000 |
1.0610 |
| 2021-08-02 |
1.0000 |
1.0610 |
| 2021-07-30 |
1.0000 |
3.4860 |
| 2021-07-29 |
2.1390 |
3.5040 |
| 2021-07-28 |
2.0890 |
3.4540 |
| 2021-07-27 |
2.0990 |
3.4640 |
| 2021-07-26 |
2.1750 |
3.5400 |
| 2021-07-23 |
2.2280 |
3.5930 |
| 2021-07-22 |
2.2560 |
3.6210 |
| 2021-07-21 |
2.2650 |
3.6300 |
| 2021-07-20 |
2.2340 |
3.5990 |