中信证券季季增利纯债
(S08606)集合理财债券型
1.0298
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-09-29]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：-1.25%
- 最近两年：-2.57%
- 最近三年：-1.40%
- 成立以来：2.98%
-
成立日期：2012-10-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2012-10-26
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-29 |
1.0298 |
1.3552 |
| 2021-09-28 |
1.0298 |
1.3552 |
| 2021-09-27 |
1.0298 |
1.3552 |
| 2021-09-24 |
1.0296 |
1.3550 |
| 2021-09-23 |
1.0300 |
1.3554 |
| 2021-09-22 |
1.0299 |
1.3553 |
| 2021-09-17 |
1.0297 |
1.3551 |
| 2021-09-16 |
1.0296 |
1.3550 |
| 2021-09-15 |
1.0296 |
1.3550 |
| 2021-09-14 |
1.0296 |
1.3550 |
| 2021-09-13 |
1.0296 |
1.3550 |
| 2021-09-10 |
1.0293 |
1.3547 |
| 2021-09-09 |
1.0293 |
1.3547 |
| 2021-09-08 |
1.0293 |
1.3547 |
| 2021-09-07 |
1.0293 |
1.3547 |
| 2021-09-06 |
1.0295 |
1.3549 |
| 2021-09-03 |
1.0292 |
1.3546 |
| 2021-09-02 |
1.0290 |
1.3544 |
| 2021-09-01 |
1.0288 |
1.3542 |
| 2021-08-31 |
1.0287 |
1.3541 |