2.8673
1.50%+0.0424
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月：9.03%
- 最近一季：21.68%
- 最近半年：28.80%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：48.33%
- 最近两年：99.51%
- 最近三年：73.33%
- 成立以来：186.73%
-
成立日期：2010-09-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-05 |
2.8673 |
2.9073 |
| 2021-01-04 |
2.8249 |
2.8649 |
| 2020-12-31 |
2.8100 |
2.8500 |
| 2020-12-30 |
2.7722 |
2.8122 |
| 2020-12-29 |
2.7279 |
2.7679 |
| 2020-12-28 |
2.7131 |
2.7531 |
| 2020-12-25 |
2.7209 |
2.7609 |
| 2020-12-24 |
2.7046 |
2.7446 |
| 2020-12-23 |
2.7010 |
2.7410 |
| 2020-12-22 |
2.6792 |
2.7192 |
| 2020-12-21 |
2.7065 |
2.7465 |
| 2020-12-18 |
2.6883 |
2.7283 |
| 2020-12-17 |
2.6932 |
2.7332 |
| 2020-12-16 |
2.6520 |
2.6920 |
| 2020-12-15 |
2.6204 |
2.6604 |
| 2020-12-14 |
2.5945 |
2.6345 |
| 2020-12-11 |
2.5901 |
2.6301 |
| 2020-12-10 |
2.5891 |
2.6291 |
| 2020-12-09 |
2.5877 |
2.6277 |
| 2020-12-08 |
2.6042 |
2.6442 |