光大阳光集结号混合型三期
(S08611)集合理财混合型
1.0005
0.00%+0.0000
单位净值 [2013-06-28]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：-1.08%
- 今年以来：-1.07%
- 最近一年：-2.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.05%
-
成立日期：2011-12-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-06-28 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2013-06-27 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2013-06-21 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2013-06-17 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2013-06-14 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2013-06-07 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2013-05-31 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2013-05-24 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2013-05-17 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2013-05-15 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2013-05-14 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2013-05-10 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2013-05-03 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2013-04-26 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2013-04-19 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2013-04-15 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2013-04-12 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2013-04-03 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2013-03-31 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2013-03-29 |
1.0084 |
1.0084 |