1.0000
-15.88%-0.1588
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.03%
- 成立日期:2009-03-27
- 基金经理:罗世超
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-31 |
1.0000 |
1.0000 |
-15.88% |
2 |
2015-12-07 |
1.1888 |
1.5088 |
-0.07% |
3 |
2015-12-06 |
1.1896 |
1.5096 |
0.02% |
4 |
2015-12-05 |
1.1894 |
1.5094 |
0.01% |
5 |
2015-12-04 |
1.1893 |
1.5093 |
0.11% |
6 |
2015-12-03 |
1.1880 |
1.5080 |
0.11% |
7 |
2015-12-02 |
1.1867 |
1.5067 |
0.08% |
8 |
2015-12-01 |
1.1857 |
1.5057 |
0.06% |
9 |
2015-11-30 |
1.1850 |
1.5050 |
0.14% |
10 |
2015-11-29 |
1.1834 |
1.5034 |
0.02% |
11 |
2015-11-28 |
1.1832 |
1.5032 |
0.02% |
12 |
2015-11-27 |
1.1830 |
1.5030 |
-0.01% |
13 |
2015-11-26 |
1.1831 |
1.5031 |
0.00% |
14 |
2015-11-25 |
1.1831 |
1.5031 |
0.02% |
15 |
2015-11-24 |
1.1829 |
1.5029 |
0.03% |
16 |
2015-11-23 |
1.1826 |
1.5026 |
-0.19% |
17 |
2015-11-22 |
1.1849 |
1.5049 |
0.02% |
18 |
2015-11-21 |
1.1847 |
1.5047 |
0.02% |
19 |
2015-11-20 |
1.1845 |
1.5045 |
0.00% |
20 |
2015-11-19 |
1.1845 |
1.5045 |
0.09% |