1.0655
0.00%+0.0000
单位净值 [2013-09-03]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.55%
-
成立日期：2011-10-24
-
基金评级：
---
- 成立日期：2011-10-24
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-09-03 |
1.0655 |
1.0825 |
| 2013-09-02 |
1.0655 |
1.0825 |
| 2013-08-30 |
1.0656 |
1.0826 |
| 2013-08-29 |
1.0655 |
1.0825 |
| 2013-08-28 |
1.0655 |
1.0825 |
| 2013-08-27 |
1.0655 |
1.0825 |
| 2013-08-26 |
1.0653 |
1.0823 |
| 2013-08-23 |
1.0652 |
1.0822 |
| 2013-08-22 |
1.0660 |
1.0830 |
| 2013-08-21 |
1.0666 |
1.0836 |
| 2013-08-20 |
1.0665 |
1.0835 |
| 2013-08-19 |
1.0662 |
1.0832 |
| 2013-08-16 |
1.0661 |
1.0831 |
| 2013-08-15 |
1.0660 |
1.0830 |
| 2013-08-14 |
1.0659 |
1.0829 |
| 2013-08-13 |
1.0658 |
1.0828 |
| 2013-08-12 |
1.0656 |
1.0826 |
| 2013-08-09 |
1.0655 |
1.0825 |
| 2013-08-08 |
1.0656 |
1.0826 |
| 2013-08-07 |
1.0654 |
1.0824 |