1.0283
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-07-28]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-1.13%
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：13.07%
- 最近三年：14.81%
- 成立以来：44.42%
-
成立日期：2009-05-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2009-05-12
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-07-28 |
1.0283 |
1.3777 |
| 2020-07-27 |
1.0283 |
1.3777 |
| 2020-07-24 |
1.0283 |
1.3777 |
| 2020-07-23 |
1.0283 |
1.3777 |
| 2020-07-22 |
1.0283 |
1.3777 |
| 2020-07-21 |
1.0282 |
1.3776 |
| 2020-07-20 |
1.0282 |
1.3776 |
| 2020-07-17 |
1.0282 |
1.3776 |
| 2020-07-16 |
1.0282 |
1.3776 |
| 2020-07-15 |
1.0296 |
1.3790 |
| 2020-07-14 |
1.0300 |
1.3794 |
| 2020-07-13 |
1.0301 |
1.3795 |
| 2020-07-10 |
1.0301 |
1.3795 |
| 2020-07-09 |
1.0301 |
1.3795 |
| 2020-07-08 |
1.0301 |
1.3795 |
| 2020-07-07 |
1.0302 |
1.3796 |
| 2020-07-06 |
1.0302 |
1.3796 |
| 2020-07-03 |
1.0302 |
1.3796 |
| 2020-07-02 |
1.0302 |
1.3796 |
| 2020-07-01 |
1.0302 |
1.3796 |