3.0840
-0.09%-0.0027
单位净值 [2020-06-22]
- 最近一月：10.43%
- 最近一季：23.27%
- 最近半年：23.12%
- 今年以来：19.73%
- 最近一年：41.46%
- 最近两年：39.47%
- 最近三年：30.86%
- 成立以来：208.40%
-
成立日期：2005-04-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-22 |
3.0840 |
4.8140 |
| 2020-06-19 |
3.0867 |
4.8167 |
| 2020-06-18 |
3.0289 |
4.7589 |
| 2020-06-17 |
3.0142 |
4.7442 |
| 2020-06-16 |
3.0110 |
4.7410 |
| 2020-06-15 |
2.9408 |
4.6708 |
| 2020-06-12 |
2.9762 |
4.7062 |
| 2020-06-11 |
2.9705 |
4.7005 |
| 2020-06-10 |
2.9864 |
4.7164 |
| 2020-06-09 |
2.9555 |
4.6855 |
| 2020-06-08 |
2.9356 |
4.6656 |
| 2020-06-05 |
2.9551 |
4.6851 |
| 2020-06-04 |
2.9213 |
4.6513 |
| 2020-06-03 |
2.8979 |
4.6279 |
| 2020-06-02 |
2.8945 |
4.6245 |
| 2020-06-01 |
2.9287 |
4.6587 |
| 2020-05-29 |
2.8628 |
4.5928 |
| 2020-05-28 |
2.8211 |
4.5511 |
| 2020-05-27 |
2.8227 |
4.5527 |
| 2020-05-26 |
2.8580 |
4.5880 |