1.0507
-0.68%-0.0072
单位净值 [2021-07-26]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-2.36%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：12.06%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：5.07%
-
成立日期：2010-12-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2010-12-23
- 管理公司：东海证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-26 |
1.0507 |
1.2707 |
| 2021-07-23 |
1.0579 |
1.2779 |
| 2021-07-22 |
1.0618 |
1.2818 |
| 2021-07-21 |
1.0642 |
1.2842 |
| 2021-07-20 |
1.0632 |
1.2832 |
| 2021-07-19 |
1.0637 |
1.2837 |
| 2021-07-16 |
1.0625 |
1.2825 |
| 2021-07-15 |
1.0637 |
1.2837 |
| 2021-07-14 |
1.0629 |
1.2829 |
| 2021-07-13 |
1.0641 |
1.2841 |
| 2021-07-12 |
1.0643 |
1.2843 |
| 2021-07-09 |
1.0630 |
1.2830 |
| 2021-07-08 |
1.0602 |
1.2802 |
| 2021-07-07 |
1.0610 |
1.2810 |
| 2021-07-06 |
1.0594 |
1.2794 |
| 2021-07-05 |
1.0614 |
1.2814 |
| 2021-07-02 |
1.0596 |
1.2796 |
| 2021-07-01 |
1.0624 |
1.2824 |
| 2021-06-30 |
1.0615 |
1.2815 |
| 2021-06-29 |
1.0608 |
1.2808 |