0.8053
-0.04%-0.0003
单位净值 [2016-05-03]
- 最近一月：-2.93%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：-14.90%
- 今年以来：-19.47%
- 最近一年：-31.36%
- 最近两年：24.10%
- 最近三年：30.41%
- 成立以来：-19.47%
-
成立日期：2011-05-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-03 |
0.8053 |
0.8087 |
| 2016-04-29 |
0.8056 |
0.8090 |
| 2016-04-28 |
0.8071 |
0.8105 |
| 2016-04-27 |
0.8111 |
0.8145 |
| 2016-04-26 |
0.8142 |
0.8176 |
| 2016-04-25 |
0.8076 |
0.8110 |
| 2016-04-22 |
0.8108 |
0.8142 |
| 2016-04-21 |
0.8060 |
0.8094 |
| 2016-04-20 |
0.8145 |
0.8179 |
| 2016-04-19 |
0.8380 |
0.8414 |
| 2016-04-18 |
0.8358 |
0.8392 |
| 2016-04-15 |
0.8462 |
0.8496 |
| 2016-04-14 |
0.8488 |
0.8522 |
| 2016-04-13 |
0.8438 |
0.8472 |
| 2016-04-12 |
0.8353 |
0.8387 |
| 2016-04-11 |
0.8406 |
0.8440 |
| 2016-04-08 |
0.8271 |
0.8305 |
| 2016-04-07 |
0.8320 |
0.8354 |
| 2016-04-06 |
0.8426 |
0.8460 |
| 2016-04-05 |
0.8408 |
0.8442 |