1.1471
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-06-08]
- 最近一月：6.29%
- 最近一季：6.37%
- 最近半年：7.86%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：36.71%
- 最近两年：89.26%
- 最近三年：67.46%
- 成立以来：23.06%
-
成立日期：2010-04-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东海证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2010-04-26
- 管理公司：东海证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-08 |
1.1471 |
1.2271 |
| 2021-06-04 |
1.1471 |
1.2271 |
| 2021-06-03 |
1.1380 |
1.2180 |
| 2021-06-02 |
1.1482 |
1.2282 |
| 2021-06-01 |
1.1582 |
1.2382 |
| 2021-05-31 |
1.1579 |
1.2379 |
| 2021-05-28 |
1.1455 |
1.2255 |
| 2021-05-27 |
1.1445 |
1.2245 |
| 2021-05-26 |
1.1410 |
1.2210 |
| 2021-05-25 |
1.1388 |
1.2188 |
| 2021-05-24 |
1.1061 |
1.1861 |
| 2021-05-21 |
1.0970 |
1.1770 |
| 2021-05-20 |
1.1110 |
1.1910 |
| 2021-05-19 |
1.1075 |
1.1875 |
| 2021-05-18 |
1.1149 |
1.1949 |
| 2021-05-17 |
1.1167 |
1.1967 |
| 2021-05-14 |
1.1014 |
1.1814 |
| 2021-05-13 |
1.0901 |
1.1701 |
| 2021-05-12 |
1.0989 |
1.1789 |
| 2021-05-11 |
1.0900 |
1.1700 |