2.6998
0.81%+0.0217
单位净值 [2020-10-20]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：4.20%
- 最近半年：26.68%
- 今年以来：28.52%
- 最近一年：37.33%
- 最近两年：80.84%
- 最近三年：50.38%
- 成立以来：169.98%
-
成立日期：2009-12-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-10-20 |
2.6998 |
2.8798 |
| 2020-10-19 |
2.6781 |
2.8581 |
| 2020-10-16 |
2.7172 |
2.8972 |
| 2020-10-15 |
2.7324 |
2.9124 |
| 2020-10-14 |
2.7362 |
2.9162 |
| 2020-10-13 |
2.7266 |
2.9066 |
| 2020-10-12 |
2.7154 |
2.8954 |
| 2020-10-09 |
2.6506 |
2.8306 |
| 2020-09-30 |
2.5913 |
2.7713 |
| 2020-09-29 |
2.5951 |
2.7751 |
| 2020-09-28 |
2.5862 |
2.7662 |
| 2020-09-25 |
2.5839 |
2.7639 |
| 2020-09-24 |
2.5875 |
2.7675 |
| 2020-09-23 |
2.6354 |
2.8154 |
| 2020-09-22 |
2.6290 |
2.8090 |
| 2020-09-21 |
2.6584 |
2.8384 |
| 2020-09-18 |
2.6782 |
2.8582 |
| 2020-09-17 |
2.6326 |
2.8126 |
| 2020-09-16 |
2.6374 |
2.8174 |
| 2020-09-15 |
2.6445 |
2.8245 |