1.0000
-4.21%-0.0440
单位净值 [2015-08-12]
- 最近一月：-4.19%
- 最近一季：-2.66%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：-3.74%
- 最近一年：-4.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-08-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-08-13
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-12 |
1.0000 |
1.1380 |
| 2015-08-11 |
1.0440 |
1.1820 |
| 2015-08-10 |
1.0440 |
1.1820 |
| 2015-08-07 |
1.0439 |
1.1819 |
| 2015-08-06 |
1.0489 |
1.1869 |
| 2015-08-05 |
1.0489 |
1.1869 |
| 2015-08-04 |
1.0488 |
1.1868 |
| 2015-08-03 |
1.0488 |
1.1868 |
| 2015-07-31 |
1.0458 |
1.1838 |
| 2015-07-30 |
1.0489 |
1.1869 |
| 2015-07-29 |
1.0489 |
1.1869 |
| 2015-07-28 |
1.0487 |
1.1867 |
| 2015-07-27 |
1.0484 |
1.1864 |
| 2015-07-24 |
1.0475 |
1.1855 |
| 2015-07-23 |
1.0473 |
1.1853 |
| 2015-07-22 |
1.0470 |
1.1850 |
| 2015-07-21 |
1.0467 |
1.1847 |
| 2015-07-20 |
1.0464 |
1.1844 |
| 2015-07-17 |
1.0456 |
1.1836 |
| 2015-07-16 |
1.0453 |
1.1833 |