华融分级固利20号
(S08664)集合理财债券型
0.7802
-0.29%-0.0023
单位净值 [2020-10-16]
- 最近一月：-3.14%
- 最近一季：-5.65%
- 最近半年：-10.95%
- 今年以来：-11.42%
- 最近一年：-9.99%
- 最近两年：-18.80%
- 最近三年：-24.07%
- 成立以来：-20.37%
-
成立日期：2013-08-07
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-10-16 |
0.7802 |
0.8012 |
| 2020-10-09 |
0.7825 |
0.8035 |
| 2020-09-30 |
0.8870 |
0.9080 |
| 2020-09-25 |
0.7769 |
0.7979 |
| 2020-09-18 |
0.7944 |
0.8154 |
| 2020-09-11 |
0.8055 |
0.8265 |
| 2020-09-04 |
0.8505 |
0.8715 |
| 2020-08-28 |
0.8529 |
0.8739 |
| 2020-08-21 |
0.8526 |
0.8736 |
| 2020-08-14 |
0.8309 |
0.8519 |
| 2020-08-07 |
0.8592 |
0.8802 |
| 2020-07-31 |
0.8485 |
0.8695 |
| 2020-07-24 |
0.8289 |
0.8499 |
| 2020-07-17 |
0.8269 |
0.8479 |
| 2020-07-10 |
0.8791 |
0.9001 |
| 2020-07-03 |
0.7961 |
0.8171 |
| 2020-06-30 |
0.8603 |
0.8813 |
| 2020-04-01 |
0.8761 |
0.8971 |
| 2020-03-31 |
0.8761 |
0.8971 |
| 2020-01-01 |
0.8808 |
0.9018 |