华融分级固利21号
(S08667)集合理财债券型
1.0135
0.07%+0.0010
单位净值 [2021-07-16]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：40.61%
- 最近两年：40.41%
- 最近三年：35.54%
- 成立以来：43.58%
-
成立日期：2013-08-12
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-16 |
1.0135 |
1.4112 |
| 2021-07-09 |
1.0128 |
1.4105 |
| 2021-07-02 |
1.0120 |
1.4097 |
| 2021-06-25 |
1.0112 |
1.4089 |
| 2021-06-18 |
1.0105 |
1.4082 |
| 2021-06-11 |
1.0097 |
1.4074 |
| 2021-06-04 |
1.0089 |
1.4066 |
| 2021-05-28 |
1.0081 |
1.4058 |
| 2021-05-21 |
1.0074 |
1.4051 |
| 2021-05-14 |
1.0066 |
1.4043 |
| 2021-05-07 |
1.0058 |
1.4035 |
| 2021-04-30 |
1.0051 |
1.4028 |
| 2021-04-23 |
1.0043 |
1.4020 |
| 2021-04-16 |
1.0035 |
1.4012 |
| 2021-04-09 |
1.0027 |
1.4004 |
| 2021-04-02 |
1.0020 |
1.3997 |
| 2021-03-26 |
1.0012 |
1.3989 |
| 2021-03-19 |
1.0004 |
1.3981 |
| 2021-03-12 |
1.0191 |
1.3974 |
| 2021-03-05 |
1.0183 |
1.3966 |