1.1258
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-03-06]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：7.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.56%
-
成立日期：2013-08-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-06 |
1.1258 |
1.1258 |
| 2015-03-05 |
1.1258 |
1.1258 |
| 2015-03-04 |
1.1258 |
1.1258 |
| 2015-03-03 |
1.1258 |
1.1258 |
| 2015-03-02 |
1.1258 |
1.1258 |
| 2015-02-27 |
1.1258 |
1.1258 |
| 2015-02-26 |
1.1258 |
1.1258 |
| 2015-02-25 |
1.1258 |
1.1258 |
| 2015-02-17 |
1.1258 |
1.1258 |
| 2015-02-16 |
1.1258 |
1.1258 |
| 2015-02-13 |
1.1292 |
1.1292 |
| 2015-02-12 |
1.1290 |
1.1290 |
| 2015-02-11 |
1.1288 |
1.1288 |
| 2015-02-10 |
1.1285 |
1.1285 |
| 2015-02-09 |
1.1283 |
1.1283 |
| 2015-02-06 |
1.1276 |
1.1276 |
| 2015-02-05 |
1.1274 |
1.1274 |
| 2015-02-04 |
1.1271 |
1.1271 |
| 2015-02-03 |
1.1269 |
1.1269 |
| 2015-02-02 |
1.1267 |
1.1267 |