广发OTC中山长安2号
(S08677)集合理财债券型
100.0003
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-08-07]
114.9611
累计净值 [2015-08-07]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.00%
- 今年以来：-0.00%
- 最近一年：-0.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-08-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-08-14
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-07 |
100.0003 |
114.9611 |
| 2015-07-31 |
100.0003 |
114.9611 |
| 2015-07-24 |
100.0003 |
114.9611 |
| 2015-07-17 |
100.0003 |
114.9611 |
| 2015-07-10 |
100.0003 |
114.9611 |
| 2015-07-03 |
100.0003 |
114.9611 |
| 2015-06-30 |
100.0003 |
114.9611 |
| 2015-06-26 |
100.0003 |
114.9611 |
| 2015-06-19 |
100.0002 |
114.9610 |
| 2015-06-12 |
100.0002 |
114.9610 |
| 2015-06-05 |
100.0002 |
114.9610 |
| 2015-05-29 |
100.0002 |
114.9610 |
| 2015-05-22 |
100.0002 |
114.9610 |
| 2015-05-15 |
100.0002 |
114.9610 |
| 2015-05-08 |
100.0002 |
114.9610 |
| 2015-04-30 |
100.0002 |
114.9610 |
| 2015-04-24 |
100.0002 |
114.9610 |
| 2015-04-17 |
100.0002 |
114.9610 |
| 2015-04-10 |
100.0002 |
114.9610 |
| 2015-03-27 |
100.0002 |
114.9610 |