1.0895
0.80%+0.0086
单位净值 [2015-08-20]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：4.91%
- 今年以来：4.91%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：8.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.95%
-
成立日期：2013-08-20
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-08-20
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-20 |
1.0895 |
1.1642 |
| 2015-06-30 |
1.0809 |
1.1556 |
| 2015-03-31 |
1.0586 |
1.1333 |
| 2015-01-02 |
1.0385 |
1.0385 |
| 2014-12-31 |
1.0385 |
1.1132 |
| 2014-10-03 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2014-09-30 |
1.0181 |
1.0928 |
| 2014-07-04 |
1.0727 |
1.0727 |
| 2014-06-30 |
1.0727 |
1.0727 |
| 2014-04-04 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2014-03-31 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2014-01-03 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2013-12-31 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2013-10-04 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2013-09-30 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2013-09-03 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2013-09-02 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2013-08-30 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2013-08-29 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2013-08-28 |
1.0020 |
1.0020 |