华融分级固利22号
(S08683)集合理财债券型
0.9797
0.35%+0.0035
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：3.45%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：-3.00%
- 最近三年：-3.15%
- 成立以来：-0.00%
-
成立日期：2013-08-07
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-30 |
0.9797 |
1.0007 |
| 2020-06-30 |
0.9763 |
0.9973 |
| 2019-07-05 |
0.9470 |
0.9680 |
| 2019-04-05 |
0.9674 |
0.9884 |
| 2019-01-04 |
0.9655 |
0.9865 |
| 2018-10-05 |
0.9843 |
1.0053 |
| 2018-07-06 |
1.0100 |
1.0310 |
| 2018-04-06 |
1.0869 |
1.1079 |
| 2018-01-05 |
1.0491 |
1.0701 |
| 2017-10-06 |
0.9933 |
1.0143 |
| 2017-06-30 |
1.0116 |
1.0326 |
| 2017-01-06 |
1.0003 |
1.0213 |
| 2016-07-01 |
1.0308 |
1.0518 |
| 2015-10-02 |
1.0221 |
1.0431 |
| 2015-06-30 |
1.0354 |
1.0564 |
| 2015-03-31 |
1.0210 |
1.0420 |
| 2014-12-31 |
1.0175 |
1.0385 |
| 2014-09-30 |
1.0198 |
1.0408 |
| 2014-06-30 |
1.0106 |
1.0316 |
| 2014-03-31 |
1.0156 |
1.0366 |