广发OTC中山长安1号
(S08687)集合理财混合型
101.1109
1.11%+1.1109
单位净值 [2015-02-13]
111.2869
累计净值 [2015-02-13]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：-0.75%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.11%
-
成立日期：2013-08-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-08-12
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-02-13 |
101.1109 |
111.2869 |
| 2015-02-06 |
100.0000 |
110.1760 |
| 2015-01-30 |
100.0000 |
110.1760 |
| 2015-01-23 |
100.0000 |
110.1760 |
| 2015-01-16 |
100.0000 |
110.1760 |
| 2015-01-09 |
100.0000 |
110.1760 |
| 2014-12-31 |
101.8715 |
110.1760 |
| 2014-12-26 |
101.8715 |
110.1760 |
| 2014-12-19 |
100.0000 |
108.3045 |
| 2014-12-12 |
100.0000 |
108.3045 |
| 2014-12-05 |
100.0000 |
108.3045 |
| 2014-11-28 |
100.0000 |
108.3045 |
| 2014-11-21 |
100.0000 |
106.4127 |
| 2014-11-14 |
100.0000 |
106.4127 |
| 2014-11-07 |
100.0000 |
106.4127 |
| 2014-10-31 |
100.0000 |
106.4127 |
| 2014-10-24 |
100.0000 |
106.4127 |
| 2014-10-17 |
100.0000 |
106.4127 |
| 2014-10-10 |
100.0000 |
106.4127 |
| 2014-09-30 |
101.8918 |
108.3045 |