华融分级固利25号
(S09156)集合理财债券型
0.9557
-1.90%-0.0195
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：-1.90%
- 最近一季：-1.90%
- 最近半年：-2.07%
- 今年以来：-2.07%
- 最近一年：-2.07%
- 最近两年：-5.42%
- 最近三年：-4.19%
- 成立以来：0.96%
-
成立日期：2013-08-22
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-30 |
0.9557 |
1.0120 |
| 2020-06-30 |
0.9742 |
1.0305 |
| 2019-07-05 |
0.9759 |
1.0322 |
| 2019-04-05 |
0.9733 |
1.0296 |
| 2019-01-04 |
0.9831 |
1.0394 |
| 2018-10-05 |
0.9989 |
1.0552 |
| 2018-07-06 |
1.0105 |
1.0668 |
| 2018-04-06 |
1.0008 |
1.0571 |
| 2018-01-05 |
1.0029 |
1.0592 |
| 2017-10-06 |
0.9834 |
1.0397 |
| 2017-06-30 |
0.9975 |
1.0538 |
| 2017-03-31 |
1.0134 |
1.0697 |
| 2017-01-06 |
0.9992 |
1.0555 |
| 2016-07-01 |
1.0366 |
1.0929 |
| 2015-06-30 |
1.0368 |
1.0931 |
| 2015-03-31 |
1.0204 |
1.0767 |
| 2014-12-31 |
1.0182 |
1.0745 |
| 2014-09-30 |
1.0213 |
1.0776 |
| 2014-06-30 |
1.0128 |
1.0499 |
| 2014-03-31 |
1.0166 |
1.0358 |