国海证券金贝壳21号
(S09162)集合理财债券型
1.0180
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-08-22]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
-
成立日期：2013-08-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-22 |
1.0180 |
1.0510 |
| 2014-08-15 |
1.0180 |
1.0510 |
| 2014-08-08 |
1.0180 |
1.0510 |
| 2014-08-01 |
1.0180 |
1.0510 |
| 2014-07-25 |
1.0180 |
1.0510 |
| 2014-07-18 |
1.0180 |
1.0510 |
| 2014-07-11 |
1.0180 |
1.0510 |
| 2014-07-04 |
1.0180 |
1.0510 |
| 2014-06-30 |
1.0190 |
1.0520 |
| 2014-06-27 |
1.0190 |
1.0520 |
| 2014-06-20 |
1.0010 |
1.0340 |
| 2014-06-13 |
1.0010 |
1.0340 |
| 2014-06-06 |
1.0010 |
1.0340 |
| 2014-05-30 |
1.0020 |
1.0350 |
| 2014-05-23 |
1.0020 |
1.0350 |
| 2014-05-16 |
1.0020 |
1.0350 |
| 2014-05-09 |
1.0020 |
1.0350 |
| 2014-04-30 |
1.0020 |
1.0350 |
| 2014-04-25 |
1.0020 |
1.0350 |
| 2014-04-18 |
1.0020 |
1.0350 |