华融分级固利26号
(S09165)集合理财债券型
1.0164
2.79%+0.0286
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：2.79%
- 最近一季：2.79%
- 最近半年：9.74%
- 今年以来：9.74%
- 最近一年：9.74%
- 最近两年：1.66%
- 最近三年：0.18%
- 成立以来：5.36%
-
成立日期：2013-08-22
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-30 |
1.0164 |
1.0535 |
| 2020-06-30 |
0.9888 |
1.0259 |
| 2019-07-05 |
0.9262 |
0.9633 |
| 2019-04-05 |
0.9383 |
0.9754 |
| 2019-01-04 |
0.9493 |
0.9864 |
| 2018-10-05 |
0.9647 |
1.0018 |
| 2018-07-06 |
0.9998 |
1.0369 |
| 2018-04-06 |
1.1086 |
1.1457 |
| 2018-01-05 |
1.0887 |
1.1258 |
| 2017-10-06 |
1.0408 |
1.0779 |
| 2017-06-30 |
1.0146 |
1.0517 |
| 2017-03-31 |
1.0295 |
1.0666 |
| 2017-01-06 |
1.0161 |
1.0532 |
| 2016-07-01 |
1.0331 |
1.0702 |
| 2015-06-30 |
1.0357 |
1.0728 |
| 2015-03-31 |
1.0206 |
1.0577 |
| 2014-12-31 |
1.0204 |
1.0575 |
| 2014-09-30 |
1.0229 |
1.0600 |
| 2014-06-30 |
1.0130 |
1.0501 |
| 2014-03-31 |
1.0167 |
1.0167 |