1.0000
-4.22%-0.0441
单位净值 [2015-08-12]
- 最近一月:-4.20%
- 最近一季:-2.68%
- 最近半年:-0.29%
- 今年以来:-3.75%
- 最近一年:-3.94%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.00%
-
成立日期:2013-08-27
-
基金评级:
---
-
基金公司:
国投证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2013-08-27
- 管理公司:国投证券股份 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-12 |
1.0000 |
1.1340 |
| 2015-08-11 |
1.0441 |
1.1781 |
| 2015-08-10 |
1.0441 |
1.1781 |
| 2015-08-07 |
1.0440 |
1.1780 |
| 2015-08-06 |
1.0491 |
1.1831 |
| 2015-08-05 |
1.0490 |
1.1830 |
| 2015-08-04 |
1.0490 |
1.1830 |
| 2015-08-03 |
1.0490 |
1.1830 |
| 2015-07-31 |
1.0490 |
1.1830 |
| 2015-07-30 |
1.0490 |
1.1830 |
| 2015-07-29 |
1.0490 |
1.1830 |
| 2015-07-28 |
1.0487 |
1.1827 |
| 2015-07-27 |
1.0485 |
1.1825 |
| 2015-07-24 |
1.0476 |
1.1816 |
| 2015-07-23 |
1.0474 |
1.1814 |
| 2015-07-22 |
1.0471 |
1.1811 |
| 2015-07-21 |
1.0468 |
1.1808 |
| 2015-07-20 |
1.0465 |
1.1805 |
| 2015-07-17 |
1.0457 |
1.1797 |
| 2015-07-16 |
1.0454 |
1.1794 |