1.1246
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-12-27]
- 最近一月：-2.60%
- 最近一季：-4.63%
- 最近半年：7.03%
- 今年以来：9.93%
- 最近一年：9.93%
- 最近两年：9.74%
- 最近三年：12.02%
- 成立以来：12.46%
-
成立日期：2013-08-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-27 |
1.1246 |
1.1246 |
| 2016-12-26 |
1.1246 |
1.1246 |
| 2016-12-23 |
1.1269 |
1.1269 |
| 2016-12-22 |
1.1339 |
1.1339 |
| 2016-12-21 |
1.1291 |
1.1291 |
| 2016-12-20 |
1.0984 |
1.0984 |
| 2016-12-19 |
1.1100 |
1.1100 |
| 2016-12-16 |
1.1225 |
1.1225 |
| 2016-12-15 |
1.0873 |
1.0873 |
| 2016-12-14 |
1.1178 |
1.1178 |
| 2016-12-13 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2016-12-12 |
1.1287 |
1.1287 |
| 2016-12-09 |
1.1335 |
1.1335 |
| 2016-12-08 |
1.1476 |
1.1476 |
| 2016-12-07 |
1.1477 |
1.1477 |
| 2016-12-06 |
1.1481 |
1.1481 |
| 2016-12-02 |
1.1505 |
1.1505 |
| 2016-12-01 |
1.1515 |
1.1515 |
| 2016-11-30 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2016-11-29 |
1.1513 |
1.1513 |