宏源证券信托宝2号
(S10047)集合理财债券型
1.0673
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-09-26]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：4.01%
- 今年以来：5.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.71%
-
成立日期：2013-11-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-26 |
1.0673 |
1.0673 |
| 2014-09-25 |
1.0673 |
1.0673 |
| 2014-09-24 |
1.0673 |
1.0673 |
| 2014-09-23 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2014-09-22 |
1.0668 |
1.0668 |
| 2014-09-19 |
1.0661 |
1.0661 |
| 2014-09-18 |
1.0659 |
1.0659 |
| 2014-09-17 |
1.0657 |
1.0657 |
| 2014-09-16 |
1.0655 |
1.0655 |
| 2014-09-15 |
1.0652 |
1.0652 |
| 2014-09-12 |
1.0646 |
1.0646 |
| 2014-09-11 |
1.0643 |
1.0643 |
| 2014-09-10 |
1.0641 |
1.0641 |
| 2014-09-09 |
1.0639 |
1.0639 |
| 2014-09-05 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2014-09-04 |
1.0628 |
1.0628 |
| 2014-09-03 |
1.0625 |
1.0625 |
| 2014-09-02 |
1.0623 |
1.0623 |
| 2014-09-01 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2014-08-29 |
1.0614 |
1.0614 |