1.0073
-0.64%-0.0065
单位净值 [2014-08-29]
- 最近一月：2.76%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：-1.72%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.74%
-
成立日期：2013-08-30
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-08-30
- 管理公司：国都证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-29 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2014-08-22 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2014-08-15 |
0.9974 |
0.9974 |
| 2014-08-08 |
0.9935 |
0.9935 |
| 2014-08-01 |
0.9777 |
0.9777 |
| 2014-07-25 |
0.9802 |
0.9802 |
| 2014-07-18 |
0.9975 |
0.9975 |
| 2014-07-11 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2014-07-04 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2014-06-30 |
0.9963 |
0.9963 |
| 2014-06-27 |
0.9910 |
0.9910 |
| 2014-06-20 |
0.9828 |
0.9828 |
| 2014-06-13 |
0.9855 |
0.9855 |
| 2014-06-06 |
0.9814 |
0.9814 |
| 2014-05-30 |
0.9796 |
0.9796 |
| 2014-05-23 |
0.9785 |
0.9785 |
| 2014-05-16 |
0.9690 |
0.9690 |
| 2014-05-09 |
0.9759 |
0.9759 |
| 2014-04-30 |
0.9855 |
0.9855 |
| 2014-04-25 |
0.9795 |
0.9795 |