齐鲁金汇瀚玉城1号B
(S10073)集合理财其他
1.1360
0.18%+0.0020
单位净值 [2014-11-21]
1.1360
累计净值 [2014-11-21]
- 最近一月:0.89%
- 最近一季:2.99%
- 最近半年:6.37%
- 今年以来:11.92%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.60%
- 成立日期:2013-11-28
- 基金经理:郑纯诣
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:齐鲁证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-11-21 | 1.1360 | 1.1360 | 0.18% |
2014-11-14 | 1.1340 | 1.1340 | 0.27% |
2014-11-07 | 1.1310 | 1.1310 | 0.18% |
2014-10-31 | 1.1290 | 1.1290 | 0.27% |
2014-10-24 | 1.1260 | 1.1260 | 0.27% |
2014-10-17 | 1.1230 | 1.1230 | 0.18% |
2014-10-10 | 1.1210 | 1.1210 | 0.36% |
2014-09-30 | 1.1170 | 1.1170 | 0.09% |
2014-09-26 | 1.1160 | 1.1160 | 0.27% |
2014-09-19 | 1.1130 | 1.1130 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期:2014-11-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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齐鲁金汇瀚玉城1号B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
基金经理
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郑纯诣 上任时间:2014-10-24
郑纯诣:齐鲁证券有限公司凤凰城集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
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公告日期 | 标题 |
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