1.1990
-1.24%-0.0151
单位净值 [2017-05-05]
- 最近一月:5.25%
- 最近一季:-22.70%
- 最近半年:-39.17%
- 今年以来:-30.45%
- 最近一年:-19.65%
- 最近两年:-11.84%
- 最近三年:19.90%
- 成立以来:19.90%
-
成立日期:2014-05-05
-
基金评级:
---
- 成立日期:2014-05-05
- 管理公司:齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-05 |
1.1990 |
1.1990 |
| 2017-05-04 |
1.2141 |
1.2141 |
| 2017-05-03 |
1.2507 |
1.2507 |
| 2017-05-02 |
1.2863 |
1.2863 |
| 2017-04-28 |
1.3027 |
1.3027 |
| 2017-04-27 |
1.1253 |
1.1253 |
| 2017-04-26 |
1.1675 |
1.1675 |
| 2017-04-25 |
1.1881 |
1.1881 |
| 2017-04-24 |
1.1686 |
1.1686 |
| 2017-04-21 |
1.1755 |
1.1755 |
| 2017-04-20 |
1.1663 |
1.1663 |
| 2017-04-19 |
1.1281 |
1.1281 |
| 2017-04-18 |
1.1619 |
1.1619 |
| 2017-04-17 |
1.1228 |
1.1228 |
| 2017-04-14 |
1.1259 |
1.1259 |
| 2017-04-13 |
1.1289 |
1.1289 |
| 2017-04-12 |
1.1224 |
1.1224 |
| 2017-04-11 |
1.0786 |
1.0786 |
| 2017-04-10 |
1.0900 |
1.0900 |
| 2017-04-07 |
1.1361 |
1.1361 |