1.1990
-1.24%-0.0149
单位净值 [2017-05-05]
- 最近一月：5.25%
- 最近一季：-22.70%
- 最近半年：-39.17%
- 今年以来：-30.45%
- 最近一年：-19.65%
- 最近两年：-11.84%
- 最近三年：19.90%
- 成立以来：19.90%
- 成立日期：2014-05-05
- 基金经理：罗璇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-05-05 |
1.1990 |
1.1990 |
-1.24% |
| 2 |
2017-05-04 |
1.2141 |
1.2141 |
-2.93% |
| 3 |
2017-05-03 |
1.2507 |
1.2507 |
-2.77% |
| 4 |
2017-05-02 |
1.2863 |
1.2863 |
-1.26% |
| 5 |
2017-04-28 |
1.3027 |
1.3027 |
15.76% |
| 6 |
2017-04-27 |
1.1253 |
1.1253 |
-3.61% |
| 7 |
2017-04-26 |
1.1675 |
1.1675 |
-1.73% |
| 8 |
2017-04-25 |
1.1881 |
1.1881 |
1.67% |
| 9 |
2017-04-24 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.59% |
| 10 |
2017-04-21 |
1.1755 |
1.1755 |
0.79% |
| 11 |
2017-04-20 |
1.1663 |
1.1663 |
3.39% |
| 12 |
2017-04-19 |
1.1281 |
1.1281 |
-2.91% |
| 13 |
2017-04-18 |
1.1619 |
1.1619 |
3.48% |
| 14 |
2017-04-17 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.28% |
| 15 |
2017-04-14 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.27% |
| 16 |
2017-04-13 |
1.1289 |
1.1289 |
0.58% |
| 17 |
2017-04-12 |
1.1224 |
1.1224 |
4.06% |
| 18 |
2017-04-11 |
1.0786 |
1.0786 |
-1.05% |
| 19 |
2017-04-10 |
1.0900 |
1.0900 |
-4.06% |
| 20 |
2017-04-07 |
1.1361 |
1.1361 |
1.24% |