华融分级固利27号
(S10101)集合理财债券型
1.0167
0.17%+0.0024
单位净值 [2021-07-30]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：43.07%
- 最近三年：37.42%
- 成立以来：43.42%
-
成立日期：2013-09-02
-
基金评级：
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基金经理：杨佳昊
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- 成立日期：2013-09-02
基金经理：杨佳昊
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-30 |
1.0167 |
1.4089 |
| 2021-07-16 |
1.0150 |
1.4072 |
| 2021-07-09 |
1.0142 |
1.4064 |
| 2021-07-02 |
1.0133 |
1.4055 |
| 2021-06-25 |
1.0125 |
1.4047 |
| 2021-06-18 |
1.0116 |
1.4038 |
| 2021-06-11 |
1.0108 |
1.4030 |
| 2021-06-04 |
1.0099 |
1.4021 |
| 2021-05-28 |
1.0090 |
1.4012 |
| 2021-05-21 |
1.0082 |
1.4004 |
| 2021-05-14 |
1.0073 |
1.3995 |
| 2021-05-07 |
1.0065 |
1.3987 |
| 2021-04-30 |
1.0056 |
1.3978 |
| 2021-04-23 |
1.0048 |
1.3970 |
| 2021-04-16 |
1.0039 |
1.3961 |
| 2021-04-09 |
1.0031 |
1.3953 |
| 2021-04-02 |
1.0022 |
1.3944 |
| 2021-03-26 |
1.0014 |
1.3936 |
| 2021-03-19 |
1.0005 |
1.3927 |
| 2021-03-12 |
1.0204 |
1.3919 |