1.0013
0.00%0.0000
单位净值 [2015-09-11]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-0.01%
- 最近半年:-0.01%
- 今年以来:-0.02%
- 最近一年:-9.10%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.13%
- 成立日期:2013-09-12
- 基金经理:葛帮亮
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东吴证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2015-09-11 |
1.0013 |
1.1029 |
0.00% |
2 |
2015-09-02 |
1.0013 |
1.1029 |
0.00% |
3 |
2015-08-28 |
1.0013 |
1.1029 |
0.00% |
4 |
2015-08-21 |
1.0013 |
1.1029 |
0.00% |
5 |
2015-08-14 |
1.0013 |
1.1029 |
0.00% |
6 |
2015-08-07 |
1.0013 |
1.1029 |
0.00% |
7 |
2015-07-31 |
1.0013 |
1.1029 |
0.00% |
8 |
2015-07-24 |
1.0013 |
1.1029 |
0.00% |
9 |
2015-07-17 |
1.0013 |
1.1029 |
0.00% |
10 |
2015-07-10 |
1.0013 |
1.1029 |
0.00% |
11 |
2015-07-03 |
1.0013 |
1.1029 |
0.00% |
12 |
2015-06-30 |
1.0013 |
1.1029 |
0.00% |
13 |
2015-06-26 |
1.0013 |
1.1029 |
0.00% |
14 |
2015-06-19 |
1.0013 |
1.1029 |
-0.01% |
15 |
2015-06-12 |
1.0014 |
1.1030 |
0.00% |
16 |
2015-06-05 |
1.0014 |
1.1030 |
0.00% |
17 |
2015-05-29 |
1.0014 |
1.1030 |
0.00% |
18 |
2015-05-22 |
1.0014 |
1.1030 |
0.00% |
19 |
2015-05-15 |
1.0014 |
1.1030 |
0.00% |
20 |
2015-05-08 |
1.0014 |
1.1030 |
0.00% |