1.0138
0.12%+0.0012
单位净值 [2014-04-11]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
-
成立日期：2014-01-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-04-11 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2014-04-04 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2014-03-31 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2014-03-28 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2014-03-21 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2014-03-14 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2014-03-07 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2014-02-28 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2014-02-21 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2014-02-14 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2014-02-07 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2014-01-30 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2014-01-24 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2014-01-17 |
1.0000 |
1.0000 |