1.0311
0.07%+0.0007
单位净值 [2014-04-30]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.09%
-
成立日期：2013-11-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-04-30 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2014-04-25 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2014-04-18 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2014-04-11 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2014-04-04 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2014-03-31 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2014-03-28 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2014-03-21 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2014-03-14 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2014-03-07 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2014-02-28 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2014-02-21 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2014-02-14 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2014-02-07 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2014-01-30 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2014-01-24 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2014-01-17 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2014-01-10 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2014-01-03 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2013-12-31 |
1.0105 |
1.0105 |