1.1150
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-11-13]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：7.06%
- 最近一年：8.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.52%
-
成立日期：2013-06-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-13 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2014-11-12 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2014-11-11 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2014-11-10 |
1.1151 |
1.1151 |
| 2014-11-09 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2014-11-07 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2014-11-06 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2014-11-05 |
1.1147 |
1.1147 |
| 2014-11-04 |
1.1144 |
1.1144 |
| 2014-11-03 |
1.1141 |
1.1141 |
| 2014-10-31 |
1.1134 |
1.1134 |
| 2014-10-30 |
1.1132 |
1.1132 |
| 2014-10-29 |
1.1130 |
1.1130 |
| 2014-10-28 |
1.1127 |
1.1127 |
| 2014-10-27 |
1.1124 |
1.1124 |
| 2014-10-24 |
1.1117 |
1.1117 |
| 2014-10-23 |
1.1115 |
1.1115 |
| 2014-10-22 |
1.1113 |
1.1113 |
| 2014-10-21 |
1.1110 |
1.1110 |
| 2014-10-20 |
1.1108 |
1.1108 |