1.1150
0.00%0.0000
单位净值 [2014-11-13]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.86%
- 最近半年:3.92%
- 今年以来:7.06%
- 最近一年:8.22%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:11.52%
- 成立日期:2013-06-28
- 基金经理:周高华
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国联证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-11-13 |
1.1150 |
1.1150 |
0.00% |
2 |
2014-11-12 |
1.1150 |
1.1150 |
0.00% |
3 |
2014-11-11 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.01% |
4 |
2014-11-10 |
1.1151 |
1.1151 |
0.01% |
5 |
2014-11-09 |
1.1150 |
1.1150 |
0.00% |
6 |
2014-11-07 |
1.1150 |
1.1150 |
0.00% |
7 |
2014-11-06 |
1.1150 |
1.1150 |
0.03% |
8 |
2014-11-05 |
1.1147 |
1.1147 |
0.03% |
9 |
2014-11-04 |
1.1144 |
1.1144 |
0.03% |
10 |
2014-11-03 |
1.1141 |
1.1141 |
0.06% |
11 |
2014-10-31 |
1.1134 |
1.1134 |
0.02% |
12 |
2014-10-30 |
1.1132 |
1.1132 |
0.02% |
13 |
2014-10-29 |
1.1130 |
1.1130 |
0.03% |
14 |
2014-10-28 |
1.1127 |
1.1127 |
0.03% |
15 |
2014-10-27 |
1.1124 |
1.1124 |
0.06% |
16 |
2014-10-24 |
1.1117 |
1.1117 |
0.02% |
17 |
2014-10-23 |
1.1115 |
1.1115 |
0.02% |
18 |
2014-10-22 |
1.1113 |
1.1113 |
0.03% |
19 |
2014-10-21 |
1.1110 |
1.1110 |
0.02% |
20 |
2014-10-20 |
1.1108 |
1.1108 |
0.06% |