招商汇智之凤翔1号
(S10306)集合理财混合型
4.6471
-0.01%-0.0005
单位净值 [2021-05-24]
- 最近一月：-2.56%
- 最近一季：-3.71%
- 最近半年：-4.63%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：25.40%
- 最近两年：57.66%
- 最近三年：36.20%
- 成立以来：368.52%
-
成立日期：2013-09-04
-
基金评级：
---
基金经理：梁进
- 成立日期：2013-09-04
基金经理：梁进
- 管理公司：招商证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-24 |
4.6471 |
4.6521 |
| 2021-05-21 |
4.6476 |
4.6526 |
| 2021-05-20 |
4.6542 |
4.6592 |
| 2021-05-19 |
4.6768 |
4.6818 |
| 2021-05-18 |
4.6996 |
4.7046 |
| 2021-05-17 |
4.7009 |
4.7059 |
| 2021-05-14 |
4.6977 |
4.7027 |
| 2021-05-13 |
4.6441 |
4.6491 |
| 2021-05-12 |
4.6649 |
4.6699 |
| 2021-05-11 |
4.6381 |
4.6431 |
| 2021-05-10 |
4.6267 |
4.6317 |
| 2021-05-07 |
4.6575 |
4.6625 |
| 2021-05-06 |
4.7195 |
4.7245 |
| 2021-04-30 |
4.7359 |
4.7409 |
| 2021-04-29 |
4.8081 |
4.8131 |
| 2021-04-28 |
4.8021 |
4.8071 |
| 2021-04-27 |
4.7568 |
4.7618 |
| 2021-04-26 |
4.7541 |
4.7591 |
| 2021-04-23 |
4.7690 |
4.7740 |
| 2021-04-22 |
4.7757 |
4.7807 |