1.0160
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-09-15]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：-0.63%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.57%
-
成立日期：2013-09-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-09-11
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-15 |
1.0160 |
1.0953 |
| 2014-09-11 |
1.0160 |
1.0953 |
| 2014-09-10 |
1.0160 |
1.0953 |
| 2014-09-09 |
1.0160 |
1.0953 |
| 2014-09-05 |
1.0159 |
1.0952 |
| 2014-09-04 |
1.0159 |
1.0952 |
| 2014-09-03 |
1.0159 |
1.0952 |
| 2014-09-02 |
1.0159 |
1.0952 |
| 2014-09-01 |
1.0170 |
1.0963 |
| 2014-08-29 |
1.0162 |
1.0955 |
| 2014-08-28 |
1.0159 |
1.0952 |
| 2014-08-27 |
1.0157 |
1.0950 |
| 2014-08-26 |
1.0154 |
1.0947 |
| 2014-08-25 |
1.0151 |
1.0944 |
| 2014-08-22 |
1.0143 |
1.0936 |
| 2014-08-21 |
1.0140 |
1.0933 |
| 2014-08-20 |
1.0138 |
1.0931 |
| 2014-08-19 |
1.0135 |
1.0928 |
| 2014-08-18 |
1.0132 |
1.0925 |
| 2014-08-15 |
1.0124 |
1.0917 |