1.0875
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-11-12]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：-1.30%
- 最近一年：8.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.75%
-
成立日期：2013-09-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-12 |
1.0875 |
1.0875 |
| 2014-11-11 |
1.0873 |
1.0873 |
| 2014-11-10 |
1.0871 |
1.0871 |
| 2014-11-07 |
1.0865 |
1.0865 |
| 2014-11-06 |
1.0863 |
1.0863 |
| 2014-11-05 |
1.0861 |
1.0861 |
| 2014-11-04 |
1.0859 |
1.0859 |
| 2014-11-03 |
1.0857 |
1.0857 |
| 2014-10-31 |
1.0851 |
1.0851 |
| 2014-10-30 |
1.0849 |
1.0849 |
| 2014-10-29 |
1.0847 |
1.0847 |
| 2014-10-28 |
1.0845 |
1.0845 |
| 2014-10-27 |
1.0842 |
1.0842 |
| 2014-10-24 |
1.0836 |
1.0836 |
| 2014-10-23 |
1.0834 |
1.0834 |
| 2014-10-22 |
1.0832 |
1.0832 |
| 2014-10-21 |
1.0830 |
1.0830 |
| 2014-10-20 |
1.0828 |
1.0828 |
| 2014-10-17 |
1.0822 |
1.0822 |
| 2014-10-16 |
1.0820 |
1.0820 |