银河鑫享-工行-360天3号
(S10499)集合理财债券型
1.0680
-0.09%-0.0010
单位净值 [2014-11-14]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：5.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.80%
-
成立日期：2013-11-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-14 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2014-11-07 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2014-10-31 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2014-10-24 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2014-10-17 |
1.0650 |
1.0650 |
| 2014-10-10 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2014-09-30 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2014-09-26 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2014-09-19 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2014-09-12 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2014-09-05 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2014-08-29 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2014-08-22 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2014-08-15 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2014-08-08 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2014-08-01 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2014-07-25 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2014-07-18 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2014-07-11 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2014-07-04 |
1.0450 |
1.0450 |