1.0350
-1.13%-0.0118
单位净值 [2014-04-11]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
-
成立日期：2013-09-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-04-11 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2014-04-04 |
1.0468 |
1.0468 |
| 2014-03-31 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2014-03-28 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2014-03-21 |
1.0434 |
1.0434 |
| 2014-03-14 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2014-03-07 |
1.0399 |
1.0399 |
| 2014-02-28 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2014-02-21 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2014-02-14 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2014-02-07 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2014-01-30 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2014-01-24 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2014-01-17 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2014-01-10 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2014-01-03 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2013-12-31 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2013-12-27 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2013-12-20 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2013-12-13 |
1.0193 |
1.0193 |