1.0515
1.77%+0.0183
单位净值 [2015-06-30]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.15%
-
成立日期：2013-09-13
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-30 |
1.0515 |
1.0962 |
| 2015-03-31 |
1.0332 |
1.0779 |
| 2014-12-31 |
1.0150 |
1.0597 |
| 2014-09-30 |
1.0262 |
1.0709 |
| 2014-06-30 |
1.0115 |
1.0510 |
| 2014-03-31 |
1.0174 |
1.0362 |
| 2013-12-31 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2013-09-13 |
1.0000 |
1.0000 |