1.0621
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-09-18]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.21%
-
成立日期：2013-09-18
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-09-18
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-18 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2015-09-17 |
1.0621 |
1.1471 |
| 2015-09-16 |
1.0620 |
1.1470 |
| 2015-09-15 |
1.0617 |
1.1467 |
| 2015-09-14 |
1.0614 |
1.1464 |
| 2015-09-11 |
1.0607 |
1.1457 |
| 2015-09-10 |
1.0604 |
1.1454 |
| 2015-09-09 |
1.0601 |
1.1451 |
| 2015-09-08 |
1.0599 |
1.1449 |
| 2015-09-07 |
1.0596 |
1.1446 |
| 2015-09-02 |
1.0583 |
1.1433 |
| 2015-09-01 |
1.0581 |
1.1431 |
| 2015-08-31 |
1.0578 |
1.1428 |
| 2015-08-28 |
1.0570 |
1.1420 |
| 2015-08-27 |
1.0568 |
1.1418 |
| 2015-08-26 |
1.0565 |
1.1415 |
| 2015-08-25 |
1.0563 |
1.1413 |
| 2015-08-24 |
1.0560 |
1.1410 |
| 2015-08-21 |
1.0552 |
1.1402 |
| 2015-08-20 |
1.0550 |
1.1400 |