1.0895
0.03%+0.0003
单位净值 [2015-03-25]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.95%
-
成立日期：2013-09-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-09-26
- 管理公司：中泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-25 |
1.0895 |
1.0895 |
| 2015-03-24 |
1.0892 |
1.0892 |
| 2015-03-23 |
1.0890 |
1.0890 |
| 2015-03-20 |
1.0884 |
1.0884 |
| 2015-03-19 |
1.0882 |
1.0882 |
| 2015-03-18 |
1.0880 |
1.0880 |
| 2015-03-17 |
1.0878 |
1.0878 |
| 2015-03-16 |
1.0876 |
1.0876 |
| 2015-03-13 |
1.0870 |
1.0870 |
| 2015-03-12 |
1.0868 |
1.0868 |
| 2015-03-11 |
1.0866 |
1.0866 |
| 2015-03-10 |
1.0864 |
1.0864 |
| 2015-03-09 |
1.0862 |
1.0862 |
| 2015-03-06 |
1.0857 |
1.0857 |
| 2015-03-05 |
1.0855 |
1.0855 |
| 2015-03-04 |
1.0853 |
1.0853 |
| 2015-02-27 |
1.0843 |
1.0843 |
| 2015-02-17 |
1.0823 |
1.0823 |
| 2015-02-13 |
1.0816 |
1.0816 |
| 2015-02-06 |
1.0802 |
1.0802 |