广发OTC万联大业1号
(S10878)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-08-25]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-09-30
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-09-30
- 管理公司：万联证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-08-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-08-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-06-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-06-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-06-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-06-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-29 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2015-05-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-05-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-17 |
1.0000 |
1.0000 |