中银国际中国红-黄山5号
(S10886)集合理财混合型
1.1218
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-11-05]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：5.14%
- 最近一年：6.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.18%
-
成立日期：2013-11-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-05 |
1.1218 |
1.1218 |
| 2015-11-04 |
1.1216 |
1.1216 |
| 2015-11-03 |
1.1214 |
1.1214 |
| 2015-11-02 |
1.1213 |
1.1213 |
| 2015-10-30 |
1.1207 |
1.1207 |
| 2015-10-29 |
1.1205 |
1.1205 |
| 2015-10-28 |
1.1203 |
1.1203 |
| 2015-10-27 |
1.1201 |
1.1201 |
| 2015-10-26 |
1.1199 |
1.1199 |
| 2015-10-23 |
1.1194 |
1.1194 |
| 2015-10-22 |
1.1192 |
1.1192 |
| 2015-10-21 |
1.1190 |
1.1190 |
| 2015-10-20 |
1.1188 |
1.1188 |
| 2015-10-19 |
1.1186 |
1.1186 |
| 2015-10-16 |
1.1180 |
1.1180 |
| 2015-10-15 |
1.1178 |
1.1178 |
| 2015-10-14 |
1.1177 |
1.1177 |
| 2015-10-13 |
1.1175 |
1.1175 |
| 2015-10-12 |
1.1173 |
1.1173 |
| 2015-10-09 |
1.1167 |
1.1167 |