中银国际中国红-黄山5号次级
(S10887)集合理财混合型
1.3972
0.32%+0.0044
单位净值 [2015-11-05]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：9.47%
- 最近一年：13.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.72%
-
成立日期：2013-11-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-05 |
1.3972 |
1.3972 |
| 2015-11-04 |
1.3928 |
1.3928 |
| 2015-11-03 |
1.3930 |
1.3930 |
| 2015-11-02 |
1.3932 |
1.3932 |
| 2015-10-30 |
1.3939 |
1.3939 |
| 2015-10-29 |
1.3941 |
1.3941 |
| 2015-10-28 |
1.3945 |
1.3945 |
| 2015-10-27 |
1.3950 |
1.3950 |
| 2015-10-26 |
1.4490 |
1.4490 |
| 2015-10-23 |
1.4492 |
1.4492 |
| 2015-10-22 |
1.4492 |
1.4492 |
| 2015-10-21 |
1.4484 |
1.4484 |
| 2015-10-20 |
1.4481 |
1.4481 |
| 2015-10-19 |
1.4477 |
1.4477 |
| 2015-10-16 |
1.4466 |
1.4466 |
| 2015-10-15 |
1.4462 |
1.4462 |
| 2015-10-14 |
1.4458 |
1.4458 |
| 2015-10-13 |
1.4154 |
1.4154 |
| 2015-10-12 |
1.4149 |
1.4149 |
| 2015-10-09 |
1.4137 |
1.4137 |