1.0594
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-10-24]
- 最近一月：6.27%
- 最近一季：6.15%
- 最近半年：5.96%
- 今年以来：5.75%
- 最近一年：5.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.94%
-
成立日期：2013-09-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-10-24 |
1.0594 |
1.0594 |
| 2014-10-17 |
1.0594 |
1.0594 |
| 2014-10-10 |
1.0594 |
1.0594 |
| 2014-09-26 |
1.0594 |
1.0594 |
| 2014-09-19 |
0.9969 |
0.9969 |
| 2014-09-15 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2014-09-12 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2014-09-05 |
0.9971 |
0.9971 |
| 2014-08-29 |
0.9973 |
0.9973 |
| 2014-08-22 |
0.9974 |
0.9974 |
| 2014-08-15 |
0.9975 |
0.9975 |
| 2014-08-08 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2014-08-01 |
0.9978 |
0.9978 |
| 2014-07-25 |
0.9979 |
0.9979 |
| 2014-07-18 |
0.9980 |
0.9980 |
| 2014-07-11 |
0.9982 |
0.9982 |
| 2014-07-04 |
0.9983 |
0.9983 |
| 2014-06-27 |
0.9984 |
0.9984 |
| 2014-06-20 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2014-06-13 |
0.9987 |
0.9987 |