1.8276
-2.17%-0.0775
单位净值 [2023-06-06]
- 最近一月：-3.48%
- 最近一季：-11.17%
- 最近半年：-10.29%
- 今年以来：-9.37%
- 最近一年：-12.83%
- 最近两年：-22.11%
- 最近三年：6.95%
- 成立以来：249.89%
-
成立日期：2010-12-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2010-12-10
- 管理公司：中信证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-06-06 |
1.8276 |
2.8382 |
| 2023-06-05 |
1.8681 |
2.8787 |
| 2023-06-02 |
1.8672 |
2.8778 |
| 2023-06-01 |
1.8492 |
2.8598 |
| 2023-05-31 |
1.8376 |
2.8482 |
| 2023-05-30 |
1.8445 |
2.8551 |
| 2023-05-29 |
1.8307 |
2.8413 |
| 2023-05-26 |
1.8426 |
2.8532 |
| 2023-05-25 |
1.8329 |
2.8435 |
| 2023-05-24 |
1.8410 |
2.8516 |
| 2023-05-23 |
1.8552 |
2.8658 |
| 2023-05-22 |
1.8742 |
2.8848 |
| 2023-05-19 |
1.8641 |
2.8747 |
| 2023-05-18 |
1.8623 |
2.8729 |
| 2023-05-17 |
1.8642 |
2.8748 |
| 2023-05-16 |
1.8713 |
2.8819 |
| 2023-05-15 |
1.8719 |
2.8825 |
| 2023-05-12 |
1.8431 |
2.8537 |
| 2023-05-11 |
1.8634 |
2.8740 |
| 2023-05-10 |
1.8665 |
2.8771 |