1.0617
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-06-18]
- 最近一月：-2.93%
- 最近一季：5.79%
- 最近半年：-6.36%
- 今年以来：-8.38%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：-2.75%
- 最近三年：-0.95%
- 成立以来：6.17%
-
成立日期：2011-01-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2011-01-13
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-18 |
1.0617 |
2.0796 |
| 2020-06-17 |
1.0617 |
2.0796 |
| 2020-06-16 |
1.0617 |
2.0796 |
| 2020-06-15 |
1.0617 |
2.0796 |
| 2020-06-12 |
1.0616 |
2.0795 |
| 2020-06-11 |
1.1134 |
2.0799 |
| 2020-06-10 |
1.1223 |
2.0888 |
| 2020-06-09 |
1.1188 |
2.0853 |
| 2020-06-08 |
1.1144 |
2.0809 |
| 2020-06-05 |
1.1159 |
2.0824 |
| 2020-06-04 |
1.1166 |
2.0831 |
| 2020-06-03 |
1.1154 |
2.0819 |
| 2020-06-02 |
1.1173 |
2.0838 |
| 2020-06-01 |
1.1273 |
2.0938 |
| 2020-05-29 |
1.1080 |
2.0745 |
| 2020-05-28 |
1.0990 |
2.0655 |
| 2020-05-27 |
1.0933 |
2.0598 |
| 2020-05-26 |
1.0951 |
2.0616 |
| 2020-05-25 |
1.0770 |
2.0435 |
| 2020-05-22 |
1.0713 |
2.0378 |