1.0370
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-10-22]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：-0.54%
- 今年以来：-4.84%
- 最近一年：-3.76%
- 最近两年：-2.08%
- 最近三年：1.76%
- 成立以来：3.70%
-
成立日期：2012-03-02
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2012-03-02
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-10-22 |
1.0370 |
1.8419 |
| 2021-10-21 |
1.0370 |
1.8419 |
| 2021-10-20 |
1.0370 |
1.8419 |
| 2021-10-19 |
1.0370 |
1.8419 |
| 2021-10-18 |
1.0373 |
1.8422 |
| 2021-10-15 |
1.0373 |
1.8422 |
| 2021-10-14 |
1.0373 |
1.8422 |
| 2021-10-13 |
1.0374 |
1.8423 |
| 2021-10-12 |
1.0373 |
1.8422 |
| 2021-10-11 |
1.0374 |
1.8423 |
| 2021-10-08 |
1.0374 |
1.8423 |
| 2021-09-30 |
1.0375 |
1.8424 |
| 2021-09-29 |
1.0375 |
1.8424 |
| 2021-09-28 |
1.0375 |
1.8424 |
| 2021-09-27 |
1.0375 |
1.8424 |
| 2021-09-24 |
1.0375 |
1.8424 |
| 2021-09-23 |
1.0375 |
1.8424 |
| 2021-09-22 |
1.0375 |
1.8424 |
| 2021-09-17 |
1.0376 |
1.8425 |
| 2021-09-16 |
1.0375 |
1.8424 |